| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 744.00 | 27.00 | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
AP Constructions | 184 254.00 | 86 990.00 | 97 264.00 | 184 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 341.00 | 59 796.00 | 79 545.00 | 139 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 668.00 | 22 898.00 | 19 771.00 | 42 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 847.00 | 173 427.00 | 300 420.00 | 473 847.00 |
BN En cours de production de biens | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BT Marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 592.00 | 1 468.00 | 174 124.00 | 175 592.00 |
BZ Autres créances | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 587.00 | 1 468.00 | 253 119.00 | 254 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 434.00 | 174 895.00 | 553 539.00 | 728 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 349.00 | 62 430.00 | | 67 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | 4 919.00 | | 4 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 161.00 | 14 062.00 | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 126 086.00 | 123 334.00 | | 126 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 181.00 | 110 110.00 | | 88 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 016.00 | 96 703.00 | | 76 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 727.00 | 119 811.00 | | 142 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 911.00 | 72 340.00 | | 72 911.00 |
EA Autres dettes | 47 347.00 | 15 450.00 | | 47 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | 3 979.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 453.00 | 418 392.00 | | 427 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 539.00 | 541 726.00 | | 553 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 864.00 | 337 094.00 | | 375 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 815.00 | | 13 032.00 | 460 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 231.00 | | 13 032.00 | 353 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 455.00 | 39 972.00 | | 133 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 683.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 394.00 | 39 290.00 | | 130 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | | 83.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | | 83.00 | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | | 83.00 | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 727.00 | 142 727.00 | | 142 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 299.00 | 29 710.00 | 51 589.00 | 81 299.00 |
VI Groupe et associés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
VW T.V.A. | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 453.00 | 375 864.00 | 51 589.00 | 427 453.00 |