| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
AP Constructions | 184 254.00 | 123 138.00 | 61 115.00 | 184 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 428.00 | 92 035.00 | 73 393.00 | 165 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 32 827.00 | 21 315.00 | 54 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 408.00 | 251 771.00 | 259 637.00 | 511 408.00 |
BN En cours de production de biens | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 040.00 | 1 072.00 | 206 968.00 | 208 040.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 538.00 | 1 072.00 | 290 466.00 | 291 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 945.00 | 252 843.00 | 550 103.00 | 802 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 140 957.00 | 72 001.00 | | 140 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 234.00 | 68 956.00 | | 24 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 360.00 | 10 260.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 215 474.00 | 193 141.00 | | 215 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 952.00 | 51 589.00 | | 36 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 613.00 | 75 139.00 | | 57 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 444.00 | 152 899.00 | | 129 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 156.00 | 105 584.00 | | 104 156.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | 315.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 628.00 | 385 525.00 | | 334 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 103.00 | 578 666.00 | | 550 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 628.00 | 364 572.00 | | 334 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 108.00 | | 691 108.00 | 691 108.00 |
FG Production vendue services | 433 306.00 | | 433 306.00 | 433 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 414.00 | | 1 124 414.00 | 1 124 414.00 |
FM Production stockée | | | -8 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 2 021.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 3 922.00 | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 4 263.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 4 263.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -341.00 | | 2 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 14 843.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 100.00 | 1 253 261.00 | | 1 139 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 865.00 | 1 184 305.00 | | 1 114 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 234.00 | 68 956.00 | | 24 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 597.00 | | 17 811.00 | 493 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 012.00 | | 17 811.00 | 386 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 764.00 | 40 007.00 | | 211 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 993.00 | 40 007.00 | | 207 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | 420.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | 420.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | | 420.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 201 994.00 | 201 994.00 | | 201 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VI Groupe et associés | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
VW T.V.A. | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 628.00 | 334 628.00 | | 334 628.00 |