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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
AP Constructions | 184 254.00 | 105 064.00 | 79 190.00 | 184 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 820.00 | 75 031.00 | 80 789.00 | 155 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 939.00 | 27 898.00 | 18 041.00 | 45 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 597.00 | 211 764.00 | 281 833.00 | 493 597.00 |
BN En cours de production de biens | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BT Marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 991.00 | 1 492.00 | 194 499.00 | 195 991.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 325.00 | 1 492.00 | 296 833.00 | 298 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 922.00 | 213 256.00 | 578 666.00 | 791 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 72 001.00 | 67 349.00 | | 72 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 956.00 | 4 652.00 | | 68 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 260.00 | 12 161.00 | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 193 141.00 | 126 086.00 | | 193 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 589.00 | 88 180.00 | | 51 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 139.00 | 76 016.00 | | 75 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 899.00 | 142 727.00 | | 152 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 584.00 | 72 911.00 | | 105 584.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 47 347.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 525.00 | 427 453.00 | | 385 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 666.00 | 553 539.00 | | 578 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 572.00 | 427 453.00 | | 364 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 300.00 | | 793 300.00 | 793 300.00 |
FG Production vendue services | 448 039.00 | | 448 039.00 | 448 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 339.00 | | 1 241 339.00 | 1 241 339.00 |
FM Production stockée | | | -631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | 9 394.00 | | 3 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 614.00 | 7 588.00 | | 4 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 545.00 | 1 030.00 | | 12 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 1 608.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | 3 509.00 | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | 2 265.00 | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 2 265.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 1 244.00 | | -341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 261.00 | 1 056 641.00 | | 1 253 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 305.00 | 1 051 989.00 | | 1 184 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 956.00 | 4 652.00 | | 68 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 847.00 | | 19 749.00 | 473 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 263.00 | | 19 749.00 | 366 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 427.00 | 38 337.00 | | 173 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 27.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 684.00 | 38 310.00 | | 169 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | 635.00 | 612.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 635.00 | 612.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 635.00 | 612.00 | 1 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 201.00 | 194 201.00 | | 194 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 589.00 | 30 636.00 | 20 953.00 | 51 589.00 |
VI Groupe et associés | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 220.00 | 231 220.00 | | 231 220.00 |
VW T.V.A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 525.00 | 364 572.00 | 20 953.00 | 385 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 3 590.00 | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009.00 | 1 277.00 | | 1 009.00 |
ST Autres comptes | 140 529.00 | 148 371.00 | | 140 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 883.00 | 66 312.00 | | 68 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 137.00 | 22 695.00 | | 42 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 801.00 | 33 904.00 | | 20 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 432.00 | 6 292.00 | | 7 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 435.00 | 9 882.00 | | 11 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 280.00 | 206 943.00 | | 248 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 776.00 | 149 395.00 | | 164 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 359.00 | 272 559.00 | | 273 359.00 |