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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 750.00 | 322 750.00 | | 322 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 309.00 | 2 718.00 | 12 591.00 | 15 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 498.00 | 325 469.00 | 15 030.00 | 340 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 600.00 | 320.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CF Disponibilités | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 313.00 | 1 600.00 | 48 713.00 | 50 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 812.00 | 327 069.00 | 63 743.00 | 390 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 642.00 | 16 699.00 | | 17 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | 943.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 42 321.00 | 26 027.00 | | 42 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 13 440.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 1 626.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 422.00 | 15 066.00 | | 21 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 743.00 | 41 093.00 | | 63 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 422.00 | 15 066.00 | | 21 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 186.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 800.00 | 27 402.00 | | 28 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506.00 | 26 459.00 | | 12 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | 943.00 | | 16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 451.00 | | 14 439.00 | 328 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 340 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 338 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 451.00 | | 12 000.00 | 328 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 388.00 | 1 473.00 | 2 392.00 | 326 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 388.00 | 1 473.00 | 2 392.00 | 326 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |