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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 750.00 | 322 750.00 | | 322 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 174.00 | 5 705.00 | 19 469.00 | 25 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 363.00 | 328 455.00 | 21 908.00 | 350 363.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 194.00 | 328 455.00 | 76 738.00 | 405 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 567.00 | 40 505.00 | | 50 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 352.00 | 10 062.00 | | 7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 66 304.00 | 58 951.00 | | 66 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 913.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 1 367.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 1 692.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 435.00 | 3 972.00 | | 10 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 738.00 | 62 924.00 | | 76 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 776.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 483.00 | 28 800.00 | | 35 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 131.00 | 18 738.00 | | 28 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 352.00 | 10 062.00 | | 7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 498.00 | | 21 865.00 | 340 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 350 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 347 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 059.00 | | 21 865.00 | 338 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 792.00 | 4 341.00 | 10 678.00 | 334 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 792.00 | 4 341.00 | 10 678.00 | 334 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |