| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 750.00 | 322 750.00 | | 322 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 309.00 | 7 380.00 | 7 929.00 | 15 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 498.00 | 330 130.00 | 10 368.00 | 340 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 719.00 | 330 130.00 | 55 589.00 | 385 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 936.00 | 17 642.00 | | 33 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | 16 294.00 | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 48 890.00 | 42 321.00 | | 48 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 16 787.00 | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 4 635.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699.00 | 21 422.00 | | 6 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 589.00 | 63 743.00 | | 55 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699.00 | 21 422.00 | | 6 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 2 875.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 090.00 | 28 800.00 | | 31 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 521.00 | 12 506.00 | | 24 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569.00 | 16 294.00 | | 6 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 059.00 | | | 338 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 469.00 | 4 662.00 | | 325 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 469.00 | 4 662.00 | | 325 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |