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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 374.00 | 1 048.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 504.00 | 14 829.00 | 3 674.00 | 18 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 153.00 | 18 535.00 | 3 619.00 | 22 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 628.00 | 240 886.00 | 233 742.00 | 474 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 347.00 | 282 624.00 | 282 723.00 | 565 347.00 |
BT Marchandises | 514 364.00 | | 514 364.00 | 514 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 094.00 | 14 752.00 | 309 342.00 | 324 094.00 |
BZ Autres créances | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CF Disponibilités | 456 958.00 | | 456 958.00 | 456 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 274.00 | 14 752.00 | 1 322 522.00 | 1 337 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 621.00 | 297 376.00 | 1 605 245.00 | 1 902 621.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 523.00 | 813 965.00 | | 906 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 648.00 | 92 558.00 | | 122 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 971.00 | 915 323.00 | | 1 037 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 797.00 | 15 793.00 | | 116 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 227.00 | 37 227.00 | | 43 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 463.00 | 249 273.00 | | 365 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | 58 871.00 | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 4 199.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 274.00 | 365 364.00 | | 567 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 245.00 | 1 280 687.00 | | 1 605 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 463.00 | 365 463.00 | | 365 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 102.00 | 365 952.00 | 150.00 | 366 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 274.00 | 567 274.00 | | 567 274.00 |