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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 504.00 | 17 094.00 | 1 409.00 | 18 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 248.00 | 21 804.00 | 1 444.00 | 23 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 729.00 | 405 769.00 | 81 960.00 | 487 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 543.00 | 454 090.00 | 125 453.00 | 579 543.00 |
BT Marchandises | 802 044.00 | | 802 044.00 | 802 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 192.00 | 28 270.00 | 472 922.00 | 501 192.00 |
BZ Autres créances | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CF Disponibilités | 640 290.00 | | 640 290.00 | 640 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 597.00 | 28 270.00 | 2 009 327.00 | 2 037 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 140.00 | 482 360.00 | 2 134 780.00 | 2 617 140.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 420.00 | 1 042 006.00 | | 1 240 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 643.00 | 210 914.00 | | 192 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 862.00 | 1 378 720.00 | | 1 558 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 913.00 | 51 589.00 | | 25 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 230.00 | 34 730.00 | | 47 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 513.00 | 392 702.00 | | 453 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 318.00 | 87 449.00 | | 34 318.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 16 426.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 918.00 | 582 896.00 | | 575 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 780.00 | 1 961 616.00 | | 2 134 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 185.00 | 55 904.00 | | 398 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 236.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 999.00 | 55 669.00 | | 388 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 513.00 | 453 513.00 | | 453 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 913.00 | 22 202.00 | 3 711.00 | 25 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 263.00 | 595 263.00 | | 595 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 413.00 | 595 263.00 | 150.00 | 595 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 918.00 | 572 207.00 | 3 711.00 | 575 918.00 |