| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 780.00 | 642.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 504.00 | 15 584.00 | 2 919.00 | 18 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 248.00 | 19 799.00 | 3 449.00 | 23 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 813.00 | 297 216.00 | 187 597.00 | 484 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 626.00 | 341 380.00 | 235 247.00 | 576 626.00 |
BT Marchandises | 602 763.00 | | 602 763.00 | 602 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 133.00 | 40 442.00 | 421 691.00 | 462 133.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CF Disponibilités | 395 480.00 | | 395 480.00 | 395 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 996.00 | 40 442.00 | 1 458 554.00 | 1 498 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 622.00 | 381 822.00 | 1 693 801.00 | 2 075 622.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 1.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 8 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 912 171.00 | 906 523.00 | | 912 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 335.00 | 122 648.00 | | 142 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 306.00 | 1 037 971.00 | | 1 180 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 281.00 | 116 797.00 | | 84 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 058.00 | 43 227.00 | | 28 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 425.00 | 365 463.00 | | 359 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | 35 067.00 | | 33 462.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 6 719.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 495.00 | 567 274.00 | | 513 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 801.00 | 1 605 245.00 | | 1 693 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 347.00 | | 11 280.00 | 565 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 285.00 | | 11 280.00 | 515 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 624.00 | 58 756.00 | | 282 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 406.00 | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 250.00 | 58 350.00 | | 274 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 425.00 | 359 425.00 | | 359 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 753.00 | 500 753.00 | | 500 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 903.00 | 500 753.00 | 150.00 | 500 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 495.00 | 513 495.00 | | 513 495.00 |