| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 248.00 | 186 316.00 | 61 932.00 | 248 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 448 054.00 | 313 600.00 | 134 454.00 | 448 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 644.00 | 499 916.00 | 2 770 728.00 | 3 270 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BZ Autres créances | 1 634 208.00 | | 1 634 208.00 | 1 634 208.00 |
CF Disponibilités | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 576.00 | | 1 744 576.00 | 1 744 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 220.00 | 499 916.00 | 4 515 304.00 | 5 015 220.00 |
CU Autres participations | 2 574 252.00 | | 2 574 252.00 | 2 574 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 450.00 | 635 450.00 | | 635 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
DG Autres réserves | 2 185 944.00 | 2 850 449.00 | | 2 185 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 100.00 | 148 871.00 | | 763 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 206.00 | 3 807 481.00 | | 3 757 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 818.00 | 98 618.00 | | 91 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 818.00 | 98 618.00 | | 91 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 510.00 | 366 783.00 | | 508 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 12 662.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 714.00 | 149 020.00 | | 148 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 280.00 | 534 118.00 | | 666 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 304.00 | 4 440 217.00 | | 4 515 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 280.00 | 534 118.00 | | 666 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 535.00 | | 853 535.00 | 853 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 535.00 | | 853 535.00 | 853 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 693.00 | 14 221.00 | | 22 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 12 691.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 949.00 | 12 691.00 | | 20 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 273.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 228.00 | 35 309.00 | | 10 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | -22 618.00 | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 750.00 | -16 572.00 | | -53 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 341.00 | 1 110 409.00 | | 1 793 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 240.00 | 961 538.00 | | 1 030 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 100.00 | 148 871.00 | | 763 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 711.00 | 29 452.00 | | 64 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 727.00 | | 13 451.00 | 3 290 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 534.00 | 3 270 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 534.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 945.00 | | 13 451.00 | 3 008 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 345.00 | 40 307.00 | 23 336.00 | 169 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 841.00 | 35 475.00 | | 150 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 4 833.00 | 23 336.00 | 18 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 000.00 | 53 600.00 | | 260 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 618.00 | 1 959.00 | 8 759.00 | 98 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 53 600.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 618.00 | 55 559.00 | 8 759.00 | 358 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 024.00 | 1 630 024.00 | | 1 630 024.00 |
VI Groupe et associés | 508 510.00 | 508 510.00 | | 508 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 272.00 | 1 674 128.00 | 448 144.00 | 2 122 272.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 280.00 | 666 280.00 | | 666 280.00 |