| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 248.00 | 221 791.00 | 26 457.00 | 248 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 472.00 | 415 200.00 | 73 272.00 | 488 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 062.00 | 636 991.00 | 2 674 072.00 | 3 311 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BZ Autres créances | 1 890 970.00 | | 1 890 970.00 | 1 890 970.00 |
CF Disponibilités | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 081.00 | | 2 018 081.00 | 2 018 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 143.00 | 636 991.00 | 4 692 153.00 | 5 329 143.00 |
CU Autres participations | 2 574 252.00 | | 2 574 252.00 | 2 574 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 450.00 | 635 450.00 | | 635 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
DG Autres réserves | 2 542 357.00 | 2 185 944.00 | | 2 542 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 169.00 | 763 100.00 | | 155 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 687.00 | 3 757 206.00 | | 3 505 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 194.00 | 91 818.00 | | 81 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 194.00 | 91 818.00 | | 81 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 730.00 | 508 510.00 | | 935 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 9 057.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | 148 714.00 | | 149 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 272.00 | 666 280.00 | | 1 105 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 153.00 | 4 515 304.00 | | 4 692 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 272.00 | 666 280.00 | | 1 105 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 837.00 | | 866 837.00 | 866 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 837.00 | | 866 837.00 | 866 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 264.00 | 22 693.00 | | 17 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 1 190.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 156.00 | 20 949.00 | | 59 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 30.00 | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 793.00 | 10 198.00 | | 24 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 279.00 | 10 228.00 | | 29 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 877.00 | 10 721.00 | | 29 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 571.00 | -53 750.00 | | 45 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 981.00 | 1 793 341.00 | | 1 397 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 812.00 | 1 030 240.00 | | 1 242 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 169.00 | 763 100.00 | | 155 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 732.00 | 64 711.00 | | 89 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 644.00 | | 65 212.00 | 3 270 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 793.00 | 3 311 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 793.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 396.00 | | 40 419.00 | 3 022 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 316.00 | 35 475.00 | | 186 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 316.00 | 35 475.00 | | 186 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 313 600.00 | 101 600.00 | | 313 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 818.00 | | 10 624.00 | 91 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 600.00 | 101 600.00 | | 313 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 418.00 | 101 600.00 | 10 624.00 | 405 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 472.00 | | 488 472.00 | 488 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 809.00 | 1 887 809.00 | | 1 887 809.00 |
VI Groupe et associés | 935 730.00 | 935 730.00 | | 935 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 682.00 | 1 932 120.00 | 488 562.00 | 2 420 682.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 272.00 | 1 105 272.00 | | 1 105 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
ST Autres comptes | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
ZE Dividendes | 406 688.00 | | | 406 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |