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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 692.00 | | 2 592 692.00 | 2 592 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 2 383 882.00 | | 2 383 882.00 | 2 383 882.00 |
CF Disponibilités | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 115.00 | | 2 523 115.00 | 2 523 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 807.00 | | 5 115 807.00 | 5 115 807.00 |
CU Autres participations | 2 592 252.00 | | 2 592 252.00 | 2 592 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 450.00 | 635 450.00 | | 635 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
DG Autres réserves | 2 087 494.00 | 2 542 357.00 | | 2 087 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 435.00 | 155 169.00 | | 402 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 090.00 | 3 505 687.00 | | 3 298 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 090.00 | 81 194.00 | | 78 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 090.00 | 81 194.00 | | 78 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 029.00 | 935 730.00 | | 1 495 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 19 646.00 | | 11 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 892.00 | 149 896.00 | | 232 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 627.00 | 1 105 272.00 | | 1 739 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 807.00 | 4 692 153.00 | | 5 115 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 627.00 | 1 105 272.00 | | 1 739 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 884.00 | | 864 884.00 | 864 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 884.00 | | 864 884.00 | 864 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 921.00 | 17 264.00 | | 47 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 397.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 591.00 | 50 000.00 | | 78 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 214.00 | 59 156.00 | | 88 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 111.00 | 24 793.00 | | 16 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 29 279.00 | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 103.00 | 29 877.00 | | 72 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 172.00 | 45 571.00 | | 104 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 767.00 | 1 397 981.00 | | 2 043 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 332.00 | 1 242 812.00 | | 1 641 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 435.00 | 155 169.00 | | 402 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 417.00 | 89 732.00 | | 79 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 062.00 | | 46 463.00 | 3 311 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 474.00 | 2 592 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 834.00 | 2 592 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 248.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 111.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 248.00 | | 350.00 | 248 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 814.00 | | 30 002.00 | 3 062 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 791.00 | 26 457.00 | 248 248.00 | 221 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 791.00 | 26 457.00 | 248 248.00 | 221 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 194.00 | 5 655.00 | 8 759.00 | 81 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 394.00 | 5 655.00 | 423 959.00 | 496 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 415 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 744.00 | 2 380 744.00 | | 2 380 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 029.00 | 1 495 029.00 | | 1 495 029.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 136.00 | 2 418 046.00 | 90.00 | 2 418 136.00 |
VW T.V.A. | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 627.00 | 1 739 627.00 | | 1 739 627.00 |