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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 675.00 | 44 755.00 | 5 920.00 | 50 675.00 |
AP Constructions | 571 745.00 | 379 318.00 | 192 427.00 | 571 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 526.00 | 847 975.00 | 160 551.00 | 1 008 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 028.00 | 137 051.00 | 30 977.00 | 168 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 454.00 | 1 409 099.00 | 390 355.00 | 1 799 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 952.00 | 3 454.00 | 153 498.00 | 156 952.00 |
BZ Autres créances | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CF Disponibilités | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 925.00 | 3 454.00 | 621 471.00 | 624 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 379.00 | 1 412 553.00 | 1 011 826.00 | 2 424 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 219.00 | | | 362 219.00 |
DH Report à nouveau | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
DL TOTAL (I) | 607 571.00 | | | 607 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 094.00 | | | 331 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 826.00 | | | 1 011 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 861.00 | 5 559.00 | 1 263 420.00 | 1 257 861.00 |
FG Production vendue services | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 816.00 | 5 559.00 | 1 306 375.00 | 1 300 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 844.00 | | | 1 581 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 714.00 | | | 1 545 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 860.00 | | 32 919.00 | 1 715 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 845.00 | | 32 454.00 | 1 715 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 465.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 624.00 | 100 720.00 | | 1 263 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 624.00 | 100 720.00 | | 1 263 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 775.00 | 5 387.00 | | 67 775.00 |
6T Sur comptes clients | 802.00 | 3 454.00 | 802.00 | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 3 454.00 | 802.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 577.00 | 8 841.00 | 802.00 | 68 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 841.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 952.00 | 152 807.00 | 4 145.00 | 156 952.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VP Divers | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |