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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 635.00 | 56 108.00 | 3 528.00 | 59 635.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 571 745.00 | 415 316.00 | 156 429.00 | 571 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 726.00 | 974 746.00 | 229 980.00 | 1 204 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 084.00 | 160 768.00 | 21 317.00 | 182 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 671.00 | 1 606 938.00 | 427 733.00 | 2 034 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 301.00 | 711.00 | 126 590.00 | 127 301.00 |
BZ Autres créances | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
CF Disponibilités | 642 230.00 | | 642 230.00 | 642 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 064.00 | 711.00 | 951 353.00 | 952 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 735.00 | 1 607 649.00 | 1 379 086.00 | 2 986 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 619.00 | 362 219.00 | | 357 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
DH Report à nouveau | 121 293.00 | 157 423.00 | | 121 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | 33 669.00 | | 3 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 970.00 | 107 822.00 | | 69 970.00 |
DL TOTAL (I) | 605 203.00 | 661 133.00 | | 605 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 928.00 | 53 684.00 | | 58 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 928.00 | 53 684.00 | | 58 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 639.00 | 266 662.00 | | 461 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | 112 650.00 | | 76 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 431.00 | 145 694.00 | | 170 431.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 3 500.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 955.00 | 528 507.00 | | 714 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 086.00 | 1 243 324.00 | | 1 379 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 773.00 | 333 296.00 | | 553 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 157.00 | | 1 032 157.00 | 1 032 157.00 |
FG Production vendue services | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 402.00 | | 1 082 402.00 | 1 082 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | 714.00 | | 3 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 052.00 | 38 107.00 | | 42 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 435.00 | 38 821.00 | | 45 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 15.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 15.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 998.00 | 38 807.00 | | 44 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 773.00 | -4 299.00 | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 332.00 | 1 668 946.00 | | 1 409 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 975.00 | 1 635 277.00 | | 1 405 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357.00 | 33 669.00 | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 215.00 | | 7 656.00 | 2 029 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 2 034 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 1 958 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 099.00 | | 7 656.00 | 1 953 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 178.00 | 152 960.00 | 2 200.00 | 1 456 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 874.00 | 6 234.00 | | 49 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 305.00 | 146 725.00 | 2 200.00 | 1 406 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 684.00 | 5 243.00 | | 53 684.00 |
6T Sur comptes clients | 6 464.00 | 711.00 | 6 464.00 | 6 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 464.00 | 711.00 | 6 464.00 | 6 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 149.00 | 5 954.00 | 6 464.00 | 60 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 954.00 | 6 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 126 590.00 | 125 879.00 | 711.00 | 126 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 182.00 | 300 000.00 | 161 182.00 | 461 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VP Divers | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 199.00 | 225 488.00 | 711.00 | 226 199.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 955.00 | 553 773.00 | 161 182.00 | 714 955.00 |