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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 635.00 | 49 873.00 | 9 761.00 | 59 635.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 571 745.00 | 397 317.00 | 174 427.00 | 571 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 726.00 | 859 797.00 | 344 928.00 | 1 204 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 628.00 | 149 189.00 | 27 438.00 | 176 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 214.00 | 1 456 178.00 | 573 036.00 | 2 029 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 759.00 | 6 464.00 | 176 294.00 | 182 759.00 |
BZ Autres créances | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CF Disponibilités | 356 306.00 | | 356 306.00 | 356 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 752.00 | 6 464.00 | 670 287.00 | 676 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 966.00 | 1 462 642.00 | 1 243 324.00 | 2 705 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 218.00 | 362 218.00 | | 362 218.00 |
DH Report à nouveau | 157 423.00 | 121 292.00 | | 157 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | 36 130.00 | | 33 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 822.00 | 87 929.00 | | 107 822.00 |
DL TOTAL (I) | 661 133.00 | 607 571.00 | | 661 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 684.00 | 73 161.00 | | 53 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 684.00 | 73 161.00 | | 53 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 662.00 | 100 392.00 | | 266 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 694.00 | 160 524.00 | | 145 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 650.00 | 66 256.00 | | 112 650.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 400.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 506.00 | 330 573.00 | | 528 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 324.00 | 1 011 306.00 | | 1 243 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 293 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 506.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 821.00 | 31 620.00 | | 38 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 755.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 755.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 807.00 | 29 865.00 | | 38 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 299.00 | -1 338.00 | | -4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 945.00 | 1 581 844.00 | | 1 668 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 945.00 | 1 581 844.00 | | 1 668 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 054.00 | | 266 761.00 | 1 808 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 2 013 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 1 944 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 675.00 | | 17 561.00 | 50 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 899.00 | | 249 200.00 | 1 756 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 644.00 | 99 955.00 | 53 000.00 | 1 409 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 298.00 | 5 835.00 | | 45 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 345.00 | 94 119.00 | 53 000.00 | 1 364 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 161.00 | | 19 476.00 | 73 161.00 |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | 3 010.00 | | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 3 010.00 | | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 615.00 | 3 010.00 | 19 476.00 | 76 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 19 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 759.00 | 176 295.00 | 6 464.00 | 182 759.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 662.00 | 71 412.00 | 195 250.00 | 266 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 060.00 | 242 596.00 | 6 464.00 | 249 060.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 337.00 | 336 087.00 | 195 250.00 | 531 337.00 |