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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AH Fonds commercial | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 533.00 | 45 386.00 | 14 146.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 590.00 | 110 753.00 | 26 837.00 | 137 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 782.00 | 164 118.00 | 98 663.00 | 262 782.00 |
BT Marchandises | 2 123 037.00 | 360 452.00 | 1 762 584.00 | 2 123 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 388.00 | 32 501.00 | 913 887.00 | 946 388.00 |
BZ Autres créances | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CF Disponibilités | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 843.00 | 392 953.00 | 2 917 889.00 | 3 310 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 625.00 | 557 071.00 | 3 016 552.00 | 3 573 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 495.00 | -10 352.00 | | -58 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 617.00 | -48 143.00 | | 78 617.00 |
DL TOTAL (I) | 185 121.00 | 106 504.00 | | 185 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 240.00 | 19 260.00 | | 26 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | 19 260.00 | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 875.00 | 501 201.00 | | 501 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 000.00 | 212 000.00 | | 922 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 518.00 | 2 551 269.00 | | 1 133 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 132.00 | 240 803.00 | | 190 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 658.00 | 3 631 038.00 | | 3 016 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760 469.00 | 3 505 274.00 | | 2 760 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 628 338.00 | 128 800.00 | 5 757 138.00 | 5 628 338.00 |
FD Production vendue biens | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
FG Production vendue services | 593 202.00 | | 593 202.00 | 593 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 323.00 | 128 800.00 | 6 406 123.00 | 6 277 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 792 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 903 452.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 5 951 596.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -48 143.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 911.00 | 2 340.00 | | 2 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 260.00 | 6 980.00 | | 19 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 518.00 | 1 133 518.00 | | 1 133 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 933 186.00 | 933 186.00 | | 933 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 876.00 | 501 876.00 | | 501 876.00 |
VI Groupe et associés | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VW T.V.A. | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |