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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 041.00 | 46 911.00 | 129.00 | 47 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 092.00 | 111 882.00 | 21 210.00 | 133 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 373.00 | 167 669.00 | 38 703.00 | 206 373.00 |
BT Marchandises | 2 420 919.00 | 298 963.00 | 2 121 955.00 | 2 420 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 790.00 | 20 224.00 | 870 566.00 | 890 790.00 |
BZ Autres créances | 320 510.00 | | 320 510.00 | 320 510.00 |
CF Disponibilités | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 131.00 | 319 187.00 | 3 328 944.00 | 3 648 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 505.00 | 486 857.00 | 3 367 648.00 | 3 854 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
DH Report à nouveau | -30 054.00 | | | -30 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 055.00 | -30 054.00 | | 216 055.00 |
DL TOTAL (I) | 371 122.00 | 155 066.00 | | 371 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 095.00 | 25 326.00 | | 13 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 095.00 | 25 326.00 | | 13 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 970.00 | 640 118.00 | | 813 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 500.00 | 903 000.00 | | 806 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 363.00 | 47 217.00 | | 18 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 059.00 | 2 388 560.00 | | 1 166 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 536.00 | 170 168.00 | | 178 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 983 430.00 | 4 150 072.00 | | 2 983 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 648.00 | 4 330 465.00 | | 3 367 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 066.00 | 4 102 855.00 | | 2 965 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 970.00 | 640 118.00 | | 813 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 326.00 | | 12 231.00 | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 326.00 | | 12 231.00 | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 060.00 | 1 166 060.00 | | 1 166 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 836 184.00 | 836 184.00 | | 836 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VB T. V. A. | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 971.00 | 813 971.00 | | 813 971.00 |
VI Groupe et associés | 806 500.00 | 806 500.00 | | 806 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 139.00 | 284 139.00 | | 284 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 097.00 | 1 212 097.00 | | 1 212 097.00 |
VW T.V.A. | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 067.00 | 2 965 067.00 | | 2 965 067.00 |