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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 7 981.00 | 894.00 | 8 876.00 |
AH Fonds commercial | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 533.00 | 53 842.00 | 5 690.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 668.00 | 120 085.00 | 63 583.00 | 183 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 361.00 | 181 910.00 | 135 450.00 | 317 361.00 |
BT Marchandises | 3 198 019.00 | 302 268.00 | 2 895 750.00 | 3 198 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 975.00 | 47 152.00 | 1 062 823.00 | 1 109 975.00 |
BZ Autres créances | 206 030.00 | | 206 030.00 | 206 030.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 435.00 | 349 421.00 | 4 195 014.00 | 4 544 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 797.00 | 531 331.00 | 4 330 465.00 | 4 861 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
DH Report à nouveau | | -58 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 054.00 | 78 617.00 | | -30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 155 066.00 | 185 121.00 | | 155 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 326.00 | 26 240.00 | | 25 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 326.00 | 26 240.00 | | 25 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 118.00 | 501 875.00 | | 640 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 000.00 | 922 000.00 | | 903 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 217.00 | 44 827.00 | | 47 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 560.00 | 1 133 518.00 | | 2 388 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 168.00 | 190 132.00 | | 170 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 12 942.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 072.00 | 2 805 296.00 | | 4 150 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 465.00 | 3 016 658.00 | | 4 330 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 855.00 | 2 760 469.00 | | 4 102 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 240.00 | | 914.00 | 26 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 240.00 | | 914.00 | 26 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 560.00 | 2 388 560.00 | | 2 388 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 768.00 | 1 108 768.00 | | 1 108 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 119.00 | 640 119.00 | | 640 119.00 |
VI Groupe et associés | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
VP Divers | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 354.00 | 1 318 354.00 | | 1 318 354.00 |
VW T.V.A. | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 856.00 | 4 102 856.00 | | 4 102 856.00 |