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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 12 552.00 | 2 761.00 | 15 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 10 086.00 | 4 396.00 | 14 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 455.00 | 46 898.00 | 103 557.00 | 150 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 026.00 | 30 624.00 | 731 402.00 | 762 026.00 |
BZ Autres créances | 406 686.00 | | 406 686.00 | 406 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 161.00 | | 377 161.00 | 377 161.00 |
CF Disponibilités | 1 917 975.00 | | 1 917 975.00 | 1 917 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 454.00 | 30 624.00 | 3 451 830.00 | 3 482 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 478.00 | 77 522.00 | 3 565 955.00 | 3 643 478.00 |
CU Autres participations | 95 230.00 | 23 030.00 | 72 200.00 | 95 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 437 135.00 | 837 135.00 | | 437 135.00 |
DH Report à nouveau | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 501.00 | 96 596.00 | | 360 501.00 |
DL TOTAL (I) | 911 000.00 | 950 499.00 | | 911 000.00 |
DP Provisions pour risques | 419 857.00 | 50 000.00 | | 419 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 857.00 | 50 000.00 | | 419 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 046.00 | 82 948.00 | | 44 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 9 620.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 571.00 | 577 966.00 | | 1 069 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 260.00 | 183 909.00 | | 476 260.00 |
EA Autres dettes | 416 966.00 | 75 627.00 | | 416 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 098.00 | 930 069.00 | | 2 235 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 955.00 | 1 930 569.00 | | 3 565 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 43 124.00 | 43 124.00 | |
FG Production vendue services | 957 193.00 | 5 001 669.00 | 5 958 862.00 | 957 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 193.00 | 5 044 793.00 | 6 001 986.00 | 957 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 372.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 561.00 | 36 880.00 | | 30 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 561.00 | 36 880.00 | | 75 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | 12 071.00 | | 7 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 524.00 | 12 071.00 | | 81 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 963.00 | 24 809.00 | | -5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 370.00 | 91 259.00 | | 159 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 094.00 | 2 608 563.00 | | 6 126 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 592.00 | 2 511 967.00 | | 5 765 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 501.00 | 96 596.00 | | 360 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 369 857.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 571.00 | 1 069 571.00 | | 1 069 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 966.00 | 416 966.00 | | 416 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 046.00 | 589.00 | 43 457.00 | 44 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 518.00 | 1 187 318.00 | 24 200.00 | 1 211 518.00 |
VW T.V.A. | 476 260.00 | 476 260.00 | | 476 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 443.00 | 2 005 986.00 | 43 457.00 | 2 049 443.00 |