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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 981.00 | 7 703.00 | 8 278.00 | 15 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 023.00 | 11 159.00 | 864.00 | 12 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 787.00 | 34 175.00 | 55 612.00 | 89 787.00 |
BP En cours de production de services | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 132.00 | 30 874.00 | 965 258.00 | 996 132.00 |
BZ Autres créances | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 161.00 | | 377 161.00 | 377 161.00 |
CF Disponibilités | 777 105.00 | | 777 105.00 | 777 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 252.00 | 30 874.00 | 2 365 378.00 | 2 396 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 039.00 | 65 049.00 | 2 420 990.00 | 2 486 039.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 437 135.00 | 437 135.00 | | 437 135.00 |
DH Report à nouveau | 464 585.00 | 370 221.00 | | 464 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 94 363.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 948 639.00 | 918 488.00 | | 948 639.00 |
DP Provisions pour risques | 302 932.00 | 501 670.00 | | 302 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 932.00 | 501 670.00 | | 302 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 273.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 656.00 | 331 325.00 | | 649 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 729.00 | 134 030.00 | | 224 729.00 |
EA Autres dettes | 267 258.00 | 360 144.00 | | 267 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 830.00 | 825 771.00 | | 1 167 830.00 |
ED (V) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 990.00 | 2 245 929.00 | | 2 420 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 224.00 | 4 951.00 | | 29 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 894.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 805.00 | 4 057.00 | | 14 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 670.00 | | 198 738.00 | 501 670.00 |
6T Sur comptes clients | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 544.00 | | 198 738.00 | 532 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 656.00 | 674 932.00 | | 649 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 729.00 | 228 916.00 | | 224 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 258.00 | 257 263.00 | | 267 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 061.00 | 1 195 061.00 | | 1 195 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 331.00 | 1 195 061.00 | 34 270.00 | 1 229 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 411.00 | 1 161 879.00 | | 1 142 411.00 |