| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 981.00 | 10 773.00 | 5 208.00 | 15 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 088.00 | 12 129.00 | 1 959.00 | 14 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 052.00 | 38 215.00 | 46 837.00 | 85 052.00 |
BP En cours de production de services | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 140.00 | 45 296.00 | 450 844.00 | 496 140.00 |
BZ Autres créances | 174 981.00 | | 174 981.00 | 174 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 161.00 | | 377 161.00 | 377 161.00 |
CF Disponibilités | 901 525.00 | | 901 525.00 | 901 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 196.00 | 45 296.00 | 1 934 901.00 | 1 980 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 486.00 | 83 510.00 | 1 984 975.00 | 2 068 486.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 437 135.00 | 437 135.00 | | 437 135.00 |
DH Report à nouveau | 494 735.00 | 464 585.00 | | 494 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 597.00 | 30 151.00 | | -174 597.00 |
DL TOTAL (I) | 774 042.00 | 948 639.00 | | 774 042.00 |
DP Provisions pour risques | 62 898.00 | 302 932.00 | | 62 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 898.00 | 302 932.00 | | 62 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 369.00 | 768.00 | | 400 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 292.00 | 649 656.00 | | 342 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 594.00 | 224 729.00 | | 171 594.00 |
EA Autres dettes | 233 638.00 | 267 258.00 | | 233 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 893.00 | 1 167 830.00 | | 1 147 893.00 |
ED (V) | 143.00 | 1 590.00 | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 975.00 | 2 420 990.00 | | 1 984 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 175.00 | 4 040.00 | | 34 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 4 040.00 | | 18 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 874.00 | 14 422.00 | | 30 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 874.00 | 14 422.00 | | 30 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 874.00 | 14 422.00 | | 30 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 292.00 | 342 292.00 | | 342 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 638.00 | 233 638.00 | | 233 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 369.00 | 369.00 | 400 000.00 | 400 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 500.00 | 678 500.00 | | 678 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 970.00 | 678 500.00 | 27 470.00 | 705 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 893.00 | 747 893.00 | 400 000.00 | 1 147 893.00 |