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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 12 545.00 | 1 348.00 | 13 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473.00 | 131 202.00 | 8 271.00 | 139 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 738.00 | 323 584.00 | 19 154.00 | 342 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 397.00 | 665 332.00 | 51 064.00 | 716 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 471.00 | | 337 471.00 | 337 471.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 439 983.00 | | 439 983.00 | 439 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 556.00 | | 803 556.00 | 803 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 953.00 | 665 332.00 | 854 621.00 | 1 519 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 635.00 | 10 349.00 | | 13 635.00 |
DH Report à nouveau | 112 896.00 | 50 456.00 | | 112 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 810.00 | 65 727.00 | | 58 810.00 |
DL TOTAL (I) | 383 343.00 | 324 532.00 | | 383 343.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 5 518.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 73 684.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 86 009.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 564.00 | 155 495.00 | | 269 564.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 50 783.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 253.00 | 371 490.00 | | 406 253.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 621.00 | 696 023.00 | | 854 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 564.00 | 269 564.00 | | 269 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 864.00 | 363 573.00 | 13 291.00 | 376 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 253.00 | 406 253.00 | | 406 253.00 |