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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 844.00 | 14 029.00 | 5 814.00 | 19 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 929.00 | 198 233.00 | 696.00 | 198 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 254.00 | 141 679.00 | 5 576.00 | 147 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 071.00 | 340 274.00 | 29 797.00 | 370 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 958.00 | 694 215.00 | 61 743.00 | 755 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 655.00 | | 225 655.00 | 225 655.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 334 128.00 | | 334 128.00 | 334 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 384.00 | | 586 384.00 | 586 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 343.00 | 694 215.00 | 648 127.00 | 1 342 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DH Report à nouveau | 110 374.00 | 171 707.00 | | 110 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 002.00 | 38 667.00 | | 68 002.00 |
DL TOTAL (I) | 324 011.00 | 356 010.00 | | 324 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 293.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 2 556.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 91 234.00 | | 114 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 905.00 | 218 253.00 | | 190 905.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | 9 998.00 | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 116.00 | 322 334.00 | | 324 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 127.00 | 678 343.00 | | 648 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 443.00 | 14 772.00 | | 679 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 635.00 | 628.00 | | 211 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 808.00 | 14 144.00 | | 467 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 904.00 | 190 904.00 | | 190 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 756.00 | 249 756.00 | | 249 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 316.00 | 249 756.00 | 13 560.00 | 263 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 116.00 | 324 116.00 | | 324 116.00 |