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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 894.00 | 13 635.00 | 259.00 | 13 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 372.00 | 136 818.00 | 7 554.00 | 144 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 149.00 | 330 990.00 | 24 159.00 | 355 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 975.00 | 679 443.00 | 54 532.00 | 733 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 238.00 | | 345 238.00 | 345 238.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 812.00 | | 623 812.00 | 623 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 787.00 | 679 443.00 | 678 343.00 | 1 357 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 198 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DH Report à nouveau | 171 707.00 | 112 897.00 | | 171 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | 58 811.00 | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 356 010.00 | 383 343.00 | | 356 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 312.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 23 675.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | 105 218.00 | | 91 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 253.00 | 269 564.00 | | 218 253.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 7 485.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 334.00 | 406 253.00 | | 322 334.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 343.00 | 854 621.00 | | 678 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 332.00 | 14 111.00 | | 665 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 545.00 | 1 090.00 | | 210 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 787.00 | 13 021.00 | | 454 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 253.00 | 218 253.00 | | 218 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 627.00 | 376 627.00 | | 376 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 187.00 | 376 627.00 | 13 560.00 | 390 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 334.00 | 322 334.00 | | 322 334.00 |