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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 105.00 | 141 840.00 | 3 265.00 | 145 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 997.00 | 107 401.00 | 121 595.00 | 228 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 137.00 | 249 989.00 | 138 147.00 | 388 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
BN En cours de production de biens | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 277.00 | | 244 277.00 | 244 277.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 718.00 | | 535 718.00 | 535 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 856.00 | 249 989.00 | 673 866.00 | 923 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 664.00 | 282 664.00 | | 282 664.00 |
DH Report à nouveau | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | -6 750.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 306 267.00 | 286 913.00 | | 306 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 727.00 | 121 628.00 | | 180 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 423.00 | | 2 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 083.00 | 3 500.00 | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | 125 203.00 | | 102 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 79 462.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | | 21 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 598.00 | 353 322.00 | | 367 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 866.00 | 640 236.00 | | 673 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 950.00 | 298 525.00 | | 302 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 705.00 | 40 560.00 | | 77 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 227.00 | |
FM Production stockée | | | 28 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 015.00 | -600.00 | | 11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 519.00 | 630 024.00 | | 846 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 165.00 | 636 774.00 | | 827 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 353.00 | -6 750.00 | | 19 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 387.00 | | 49 750.00 | 338 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 102.00 | | 49 000.00 | 325 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | 750.00 | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 358.00 | 19 830.00 | | 230 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 199.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 610.00 | 19 631.00 | | 229 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | 1 421.00 | 11 649.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 244 277.00 | 244 277.00 | | 244 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 727.00 | 116 079.00 | 64 648.00 | 180 727.00 |
VP Divers | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 811.00 | 784.00 | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 120.00 | 323 686.00 | 12 434.00 | 336 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598.00 | 302 950.00 | 64 648.00 | 367 598.00 |