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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 055.00 | 144 063.00 | 4 992.00 | 149 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 751.00 | 133 917.00 | 113 833.00 | 247 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 142.00 | 278 729.00 | 132 413.00 | 411 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BN En cours de production de biens | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 374.00 | | 343 374.00 | 343 374.00 |
BZ Autres créances | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 116.00 | | 629 116.00 | 629 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 258.00 | 278 729.00 | 761 529.00 | 1 040 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 267.00 | 282 664.00 | | 295 267.00 |
DH Report à nouveau | | -6 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 187.00 | 19 353.00 | | -16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 290 079.00 | 306 267.00 | | 290 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 712.00 | 180 727.00 | | 162 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | 2 815.00 | | 27 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 26 083.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 136.00 | 102 255.00 | | 132 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 557.00 | 55 716.00 | | 101 557.00 |
EA Autres dettes | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 449.00 | 367 598.00 | | 471 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 529.00 | 673 866.00 | | 761 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 899.00 | 302 950.00 | | 431 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 983.00 | 770 514.00 | | 80 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 171 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 730.00 | |
FM Production stockée | | | -58 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 722.00 | 846 519.00 | | 1 118 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 910.00 | 827 165.00 | | 1 134 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 187.00 | 19 353.00 | | -16 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 137.00 | | 23 004.00 | 388 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 102.00 | | 22 704.00 | 374 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 300.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 989.00 | 28 739.00 | | 249 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 241.00 | 28 739.00 | | 249 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 136.00 | 132 136.00 | | 132 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | 1 421.00 | 11 934.00 | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 712.00 | 123 162.00 | 39 550.00 | 162 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 743.00 | 63.00 | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 920.00 | 473 922.00 | 11 997.00 | 485 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 449.00 | 431 899.00 | 39 550.00 | 471 449.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 403 659.00 | 403 659.00 | | 403 659.00 |