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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 912.00 | 139 340.00 | 1 571.00 | 140 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 750.00 | 108 534.00 | 77 215.00 | 185 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 249.00 | 247 875.00 | 92 374.00 | 340 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
BN En cours de production de biens | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 383.00 | | 435 383.00 | 435 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 633.00 | 247 875.00 | 527 757.00 | 775 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 267.00 | 295 267.00 | | 295 267.00 |
DH Report à nouveau | -74 759.00 | -16 187.00 | | -74 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 406.00 | -58 571.00 | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 244 914.00 | 231 508.00 | | 244 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 055.00 | 192 960.00 | | 92 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 449.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 080.00 | 73 403.00 | | 97 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 177.00 | 108 951.00 | | 78 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 9 657.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 843.00 | 388 923.00 | | 282 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 757.00 | 620 432.00 | | 527 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 060.00 | 385 423.00 | | 221 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 141.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FD Production vendue biens | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
FG Production vendue services | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 319.00 | | 380 319.00 | 380 319.00 |
FM Production stockée | | | 100 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 17 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 273.00 | 17 000.00 | | 63 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 016.00 | 6 038.00 | | 50 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 257.00 | 10 961.00 | | 13 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 277.00 | 643 571.00 | | 664 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 871.00 | 702 142.00 | | 650 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 406.00 | -58 571.00 | | 13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 139.00 | | 6 691.00 | 347 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 340 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 580.00 | 326 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 552.00 | | 6 691.00 | 333 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 833.00 | 20 621.00 | 13 580.00 | 240 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 833.00 | 20 621.00 | 13 580.00 | 240 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 173 018.00 | 173 018.00 | | 173 018.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 854.00 | 33 570.00 | 58 283.00 | 91 854.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 178.00 | 208 178.00 | | 208 178.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 343.00 | 221 060.00 | 58 283.00 | 279 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |