| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 233.00 | 40 733.00 | 1 020 500.00 | 1 061 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 294 369.00 | | 294 369.00 | 294 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 552.00 | | 319 552.00 | 319 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 785.00 | 40 733.00 | 1 340 052.00 | 1 380 785.00 |
CU Autres participations | 1 060 500.00 | 40 000.00 | 1 020 500.00 | 1 060 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DH Report à nouveau | 288 239.00 | 279 809.00 | | 288 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 774.00 | 33 430.00 | | 32 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 288.00 | 1 184 514.00 | | 1 192 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249.00 | 34 253.00 | | 22 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 197.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 5 164.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 958.00 | 41 679.00 | | 70 958.00 |
EA Autres dettes | 48 035.00 | 1 879.00 | | 48 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 765.00 | 83 172.00 | | 147 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 052.00 | 1 267 686.00 | | 1 340 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 765.00 | 67 633.00 | | 147 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | 6 287.00 | | 6 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 537 409.00 | 569 844.00 | | 537 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 30.00 | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 30.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918.00 | 26.00 | | 2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | -458.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 429.00 | 609 133.00 | | 579 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 656.00 | 575 703.00 | | 546 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 774.00 | 33 430.00 | | 32 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 233.00 | | | 1 061 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 500.00 | | | 1 060 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 281 351.00 | 281 351.00 | | 281 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 490.00 | 319 490.00 | | 319 490.00 |
VW T.V.A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 568.00 | 21 434.00 | | 27 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | 5 859.00 | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 40 389.00 | 32 226.00 | | 40 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 260.00 | 12 732.00 | | 10 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 329.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 955.00 | 21 763.00 | | 27 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 790.00 | 112 723.00 | | 111 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 396.00 | 7 242.00 | | 7 396.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 381.00 | 50 818.00 | | 56 381.00 |