| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 775.00 | 1 421.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 696.00 | 40 775.00 | 1 021 921.00 | 1 062 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 771.00 | 40 775.00 | 1 278 996.00 | 1 319 771.00 |
CU Autres participations | 1 060 500.00 | 40 000.00 | 1 020 500.00 | 1 060 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DH Report à nouveau | 271 013.00 | 288 239.00 | | 271 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 767.00 | 32 774.00 | | 61 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 055.00 | 1 192 288.00 | | 1 204 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195.00 | 22 249.00 | | 5 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 206.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 6 317.00 | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | 70 958.00 | | 66 081.00 |
EA Autres dettes | | 48 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 941.00 | 147 765.00 | | 74 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 996.00 | 1 340 052.00 | | 1 278 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 941.00 | 147 765.00 | | 74 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 919.00 | 6 436.00 | | 4 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | 6 396.00 | | 2 871.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 555 627.00 | 537 409.00 | | 555 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 2 918.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 2 918.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 2 918.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | -67.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 926.00 | 579 429.00 | | 621 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 159.00 | 546 656.00 | | 560 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 767.00 | 32 774.00 | | 61 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 233.00 | | 1 463.00 | 1 061 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 1 463.00 | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 500.00 | | | 1 060 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 42.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 42.00 | | 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 075.00 | 257 075.00 | | 257 075.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 734.00 | 27 568.00 | | 17 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 5 733.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 36 056.00 | 40 389.00 | | 36 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 043.00 | 10 260.00 | | 12 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 387.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 134.00 | 27 955.00 | | 18 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 916.00 | 111 790.00 | | 108 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 216.00 | 7 396.00 | | 7 216.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 126.00 | 56 381.00 | | 55 126.00 |