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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 422.00 | 2 921.00 | 8 500.00 | 11 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 577.00 | 42 921.00 | 1 029 655.00 | 1 072 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BZ Autres créances | 198 580.00 | | 198 580.00 | 198 580.00 |
CF Disponibilités | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 086.00 | | 351 086.00 | 351 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 663.00 | 42 921.00 | 1 380 741.00 | 1 423 663.00 |
CU Autres participations | 1 060 500.00 | 40 000.00 | 1 020 500.00 | 1 060 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DH Report à nouveau | 284 246.00 | 262 780.00 | | 284 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 494.00 | 121 466.00 | | 102 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 016.00 | 1 255 521.00 | | 1 258 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 434.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 171.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 7 486.00 | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 367.00 | 150 609.00 | | 71 367.00 |
EA Autres dettes | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 726.00 | 158 700.00 | | 122 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 741.00 | 1 414 221.00 | | 1 380 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 726.00 | 158 700.00 | | 122 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | 5 753.00 | | 9 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 012.00 | 45 137.00 | | 76 012.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 749 777.00 | 581 970.00 | | 749 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 6.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 078.00 | 709 601.00 | | 862 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 584.00 | 588 134.00 | | 759 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 494.00 | 121 466.00 | | 102 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 598.00 | | 1 979.00 | 1 070 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | | 1 324.00 | 10 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 500.00 | | 655.00 | 1 060 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 2 037.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 2 037.00 | | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 912.00 | 267 257.00 | 655.00 | 267 912.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 726.00 | 122 726.00 | | 122 726.00 |