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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AP Constructions | 461 593.00 | 175 162.00 | 286 432.00 | 461 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 007.00 | 22 661.00 | 2 346.00 | 25 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 313.00 | 40 208.00 | 3 105.00 | 43 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 390.00 | 238 031.00 | 332 359.00 | 570 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BZ Autres créances | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 897.00 | 46 581.00 | 163 316.00 | 209 897.00 |
CF Disponibilités | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 013.00 | 46 581.00 | 300 432.00 | 347 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 403.00 | 284 612.00 | 632 791.00 | 917 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 580 285.00 | 544 064.00 | | 580 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 537.00 | 36 221.00 | | -9 537.00 |
DL TOTAL (I) | 603 748.00 | 613 285.00 | | 603 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 7 802.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 16 742.00 | | 15 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705.00 | 18 417.00 | | 7 705.00 |
EA Autres dettes | | 41 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 043.00 | 84 088.00 | | 29 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 791.00 | 697 373.00 | | 632 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 504.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | 2 028.00 | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | 2 028.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 2 028.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 115.00 | 6 593.00 | | -7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 630.00 | 197 128.00 | | 118 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 167.00 | 160 907.00 | | 128 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 537.00 | 36 221.00 | | -9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 516.00 | | 10 472.00 | 562 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 126.00 | | 5 896.00 | 562 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 4 576.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 736.00 | 25 504.00 | 2 208.00 | 214 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 736.00 | 25 504.00 | 2 208.00 | 214 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 581.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |