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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 586 017.00 | 271 502.00 | 314 515.00 | 586 017.00 |
040 Immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 593.00 | 271 502.00 | 319 091.00 | 590 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
072 Créances – Autres | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
084 Disponibilités | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
110 Total général Actif | 901 161.00 | 271 502.00 | 629 659.00 | 901 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 580 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 873.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 196 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 855.00 | 134 798.00 | | 99 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 392.00 | 134 805.00 | | 101 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | 832.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 69 828.00 | 78 670.00 | | 69 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 5 253.00 | | 4 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 457.00 | 42 349.00 | | 35 457.00 |
252 Charges sociales | 8 836.00 | 10 916.00 | | 8 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 752.00 | 16 918.00 | | 16 752.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 474.00 | 154 940.00 | | 135 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 082.00 | -20 135.00 | | -34 082.00 |
280 Produits financiers | 20 170.00 | 36 514.00 | | 20 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 839.00 | 166.00 | | 6 839.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 20 240.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 337.00 | 70.00 | | 34 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 990.00 | -7 267.00 | | -4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 430.00 | 3 502.00 | | -36 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 934.00 | | | 570 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |