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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AP Constructions | 461 593.00 | 189 361.00 | 272 232.00 | 461 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 551.00 | 24 563.00 | 988.00 | 25 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 313.00 | 41 024.00 | 2 288.00 | 43 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 934.00 | 254 949.00 | 315 985.00 | 570 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 249 022.00 | | 249 022.00 | 249 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 614.00 | 18 244.00 | 21 371.00 | 39 614.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 810.00 | 18 244.00 | 318 566.00 | 336 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 744.00 | 273 193.00 | 634 551.00 | 907 744.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 580 285.00 | 580 285.00 | | 580 285.00 |
DH Report à nouveau | -9 537.00 | | | -9 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | -9 537.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 607 249.00 | 603 748.00 | | 607 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964.00 | 5 940.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 15 399.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184.00 | 7 705.00 | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 302.00 | 29 043.00 | | 27 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 551.00 | 632 791.00 | | 634 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 4 841.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 4 841.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 284.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 674.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -833.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 267.00 | -7 115.00 | | -7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 484.00 | 118 630.00 | | 171 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 983.00 | 128 167.00 | | 167 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | -9 537.00 | | 3 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | 3 547.00 | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 390.00 | | 544.00 | 570 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 813.00 | | 544.00 | 565 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 031.00 | 16 918.00 | | 238 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 031.00 | 16 918.00 | | 238 031.00 |