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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 3 727.00 | 6 673.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 555.00 | 108 247.00 | 30 308.00 | 138 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 052.00 | 38 584.00 | 5 468.00 | 44 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 247.00 | 150 557.00 | 53 690.00 | 204 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 518.00 | 6 332.00 | 133 186.00 | 139 518.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 032.00 | 6 332.00 | 228 700.00 | 235 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 280.00 | 156 889.00 | 282 391.00 | 439 280.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 893.00 | 110 231.00 | | 79 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789.00 | -338.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 98 682.00 | 120 893.00 | | 98 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 647.00 | 67.00 | | 27 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 512.00 | 30 354.00 | | 28 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 47 938.00 | | 75 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | 54 828.00 | | 48 504.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 4 301.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 708.00 | 137 488.00 | | 183 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 391.00 | 258 381.00 | | 282 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 705.00 | 137 488.00 | | 21 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 240.00 | | 485 240.00 | 485 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 240.00 | | 485 240.00 | 485 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 592.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 592.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 948.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 1 512.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 796.00 | 424 988.00 | | 485 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 007.00 | 425 326.00 | | 478 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789.00 | -338.00 | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 266.00 | | 34 982.00 | 169 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 025.00 | | 34 582.00 | 148 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 400.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 584.00 | 8 973.00 | 150 557.00 | 141 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 880.00 | 3 727.00 | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 738.00 | 7 093.00 | 146 831.00 | 139 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 139 518.00 | 139 516.00 | | 139 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 579.00 | 5 874.00 | 21 705.00 | 27 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VP Divers | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 647.00 | 156 907.00 | 8 740.00 | 165 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 708.00 | 162 003.00 | 21 705.00 | 183 708.00 |