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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 5 607.00 | 4 793.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 074.00 | 117 317.00 | 21 757.00 | 139 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 074.00 | 42 627.00 | 17 447.00 | 60 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 788.00 | 165 551.00 | 55 237.00 | 220 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 015.00 | 3 780.00 | 159 235.00 | 163 015.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 495.00 | 3 780.00 | 236 715.00 | 240 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 283.00 | 169 331.00 | 291 952.00 | 461 283.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 182.00 | 79 893.00 | | 76 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | 7 789.00 | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | 102 599.00 | 98 682.00 | | 102 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 616.00 | 27 647.00 | | 34 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 751.00 | 28 512.00 | | 22 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 75 566.00 | | 71 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | 48 504.00 | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 3 479.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 353.00 | 183 708.00 | | 189 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 952.00 | 282 391.00 | | 291 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 586.00 | 21 705.00 | | 24 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 100.00 | | 549 100.00 | 549 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 100.00 | | 549 100.00 | 549 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 135.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -135.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 3 141.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 295.00 | 485 796.00 | | 559 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 876.00 | 478 007.00 | | 543 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417.00 | 7 789.00 | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 247.00 | | 19 422.00 | 204 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 220 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 199 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 607.00 | | 19 422.00 | 182 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 557.00 | 16 394.00 | 1 400.00 | 150 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 1 880.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 831.00 | 14 514.00 | 1 400.00 | 146 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 616.00 | 10 030.00 | 24 586.00 | 34 616.00 |
VI Groupe et associés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 881.00 | 177 141.00 | 8 740.00 | 185 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 401.00 | 158 815.00 | 24 586.00 | 183 401.00 |