| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 7 487.00 | 2 913.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 753.00 | 119 735.00 | 14 018.00 | 133 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 810.00 | 47 857.00 | 14 953.00 | 62 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 204.00 | 175 079.00 | 43 125.00 | 218 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 282.00 | 3 780.00 | 180 502.00 | 184 282.00 |
BZ Autres créances | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CF Disponibilités | 159 261.00 | | 159 261.00 | 159 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 498.00 | 3 780.00 | 370 718.00 | 374 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 702.00 | 178 859.00 | 413 843.00 | 592 702.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 599.00 | 76 182.00 | | 76 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 15 417.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 121 827.00 | 102 599.00 | | 121 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 823.00 | 34 616.00 | | 77 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | 16 799.00 | | 14 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 888.00 | 71 562.00 | | 120 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 880.00 | 56 922.00 | | 72 880.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 3 503.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 017.00 | 189 353.00 | | 292 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 843.00 | 291 952.00 | | 413 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 356.00 | 158 815.00 | | 274 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 143.00 | | 446 143.00 | 446 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 143.00 | | 446 143.00 | 446 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 035.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 45.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 525.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -93.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 5 476.00 | | 12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 856.00 | 559 295.00 | | 446 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 628.00 | 543 878.00 | | 412 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | 15 417.00 | | 34 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 788.00 | | 4 923.00 | 220 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 218 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 196 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 148.00 | | 4 923.00 | 199 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 551.00 | 17 035.00 | 7 508.00 | 165 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 1 880.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 944.00 | 15 155.00 | 7 508.00 | 159 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 184 282.00 | 184 282.00 | | 184 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 823.00 | 60 162.00 | 17 661.00 | 77 823.00 |
VI Groupe et associés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 786.00 | 210 046.00 | 8 740.00 | 218 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 017.00 | 274 356.00 | 17 661.00 | 292 017.00 |