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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 045.00 | 1 159 848.00 | 186 197.00 | 1 346 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 352.00 | 1 159 848.00 | 187 503.00 | 1 347 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 589.00 | 1 159 848.00 | 301 741.00 | 1 461 589.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 450.00 | -2 398 489.00 | | -2 571 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 725.00 | -172 960.00 | | -259 725.00 |
DL TOTAL (I) | -2 828 502.00 | -2 568 776.00 | | -2 828 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 857.00 | 2 692 257.00 | | 2 984 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 778.00 | 149 495.00 | | 128 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 20 214.00 | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 243.00 | 2 875 543.00 | | 3 130 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 741.00 | 306 766.00 | | 301 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 984 857.00 | | | 2 984 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 441.00 | | 1 768 441.00 | 1 768 441.00 |
FG Production vendue services | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 438.00 | | 1 779 438.00 | 1 779 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 845.00 | 1 210 507.00 | | 1 855 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 571.00 | 1 383 468.00 | | 2 115 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 725.00 | -172 960.00 | | -259 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 208.00 | | 87 704.00 | 1 290 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 978.00 | 24 582.00 | 1 347 352.00 | 5 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 22 582.00 | 1 346 045.00 | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 901.00 | | 87 704.00 | 1 286 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 187.00 | 150 243.00 | 22 582.00 | 1 032 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 187.00 | 150 243.00 | 22 582.00 | 1 032 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 857.00 | | | 2 984 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 243.00 | 145 386.00 | | 3 130 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |