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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 858.00 | 1 142 214.00 | 156 643.00 | 1 298 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 165.00 | 1 142 214.00 | 157 950.00 | 1 300 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 312.00 | 1 142 214.00 | 200 097.00 | 1 342 312.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 831 176.00 | -2 571 450.00 | | -2 831 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 393.00 | -259 725.00 | | -173 393.00 |
DL TOTAL (I) | -3 001 895.00 | -2 828 502.00 | | -3 001 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 169.00 | 2 984 857.00 | | 3 100 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 037.00 | 128 778.00 | | 71 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 293.00 | 16 607.00 | | 28 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 993.00 | 3 130 243.00 | | 3 201 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 097.00 | 301 741.00 | | 200 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100 169.00 | | | 3 100 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 667.00 | | 1 271 667.00 | 1 271 667.00 |
FG Production vendue services | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 312.00 | | 1 274 312.00 | 1 274 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 19 123.00 | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 568.00 | 1 855 845.00 | | 1 317 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 962.00 | 2 115 571.00 | | 1 490 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 393.00 | -259 725.00 | | -173 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 352.00 | | 26 773.00 | 1 347 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 960.00 | 1 300 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 960.00 | 1 298 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 045.00 | | 26 773.00 | 1 346 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 848.00 | 56 326.00 | 73 960.00 | 1 159 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 848.00 | 56 326.00 | 73 960.00 | 1 159 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 169.00 | | | 3 100 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 993.00 | 101 824.00 | | 3 201 993.00 |