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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 694.00 | 1 250 582.00 | 74 112.00 | 1 324 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 001.00 | 1 250 582.00 | 75 418.00 | 1 326 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 019.00 | 1 250 582.00 | 119 437.00 | 1 370 019.00 |
CU Autres participations | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | -3 114 556.00 | -3 004 569.00 | | -3 114 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 459.00 | -109 986.00 | | -187 459.00 |
DL TOTAL (I) | -3 299 341.00 | -3 111 882.00 | | -3 299 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 163.00 | 2 964 226.00 | | 3 086 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 31 574.00 | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 022.00 | 36 162.00 | | 20 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 779.00 | 3 316 964.00 | | 3 418 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 437.00 | 205 082.00 | | 119 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 163.00 | | | 3 086 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 040.00 | | 974 040.00 | 974 040.00 |
FG Production vendue services | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 913.00 | | 978 913.00 | 978 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 223.00 | 894 688.00 | | 1 126 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 682.00 | 1 004 674.00 | | 1 313 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 459.00 | -109 986.00 | | -187 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 251.00 | | 20 750.00 | 1 305 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 944.00 | | 20 750.00 | 1 303 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 494.00 | 51 087.00 | | 1 199 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 494.00 | 51 087.00 | | 1 199 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 000.00 | 29 300.00 | 255 699.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 163.00 | | | 3 086 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 779.00 | 76 916.00 | 255 699.00 | 3 418 779.00 |