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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 473.00 | 70 934.00 | 539.00 | 71 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 206.00 | 49 428.00 | 49 778.00 | 99 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 536.00 | 33 896.00 | 44 640.00 | 78 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 215.00 | 154 258.00 | 94 957.00 | 249 215.00 |
BT Marchandises | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 195 226.00 | | 195 226.00 | 195 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 154.00 | 154 258.00 | 347 896.00 | 502 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 058.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 104 483.00 | 53 541.00 | | 104 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | 50 985.00 | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 175 567.00 | 138 583.00 | | 175 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 732.00 | 85 292.00 | | 60 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 30 105.00 | | 32 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 71 131.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 300.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 329.00 | 236 432.00 | | 172 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 896.00 | 375 015.00 | | 347 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 926.00 | 175 815.00 | | 43 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 238.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 380.00 | | 1 835.00 | 247 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 513.00 | | 960.00 | 70 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 867.00 | | 875.00 | 176 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 129.00 | 55 129.00 | | 99 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 380.00 | 26 554.00 | | 44 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | 28 575.00 | | 54 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 617.00 | 16 692.00 | 43 926.00 | 60 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VP Divers | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 329.00 | 128 403.00 | 43 926.00 | 172 329.00 |