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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 606.00 | 54 501.00 | 58 105.00 | 112 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 058.00 | 73 380.00 | 10 678.00 | 84 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 003.00 | 77 208.00 | 7 795.00 | 85 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 862.00 | 205 090.00 | 91 772.00 | 296 862.00 |
BT Marchandises | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
BZ Autres créances | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CF Disponibilités | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 960.00 | | 447 960.00 | 447 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 822.00 | 205 090.00 | 539 732.00 | 744 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
DH Report à nouveau | -25 189.00 | | | -25 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 238.00 | -25 189.00 | | 49 238.00 |
DL TOTAL (I) | 102 519.00 | 53 281.00 | | 102 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 032.00 | 190 068.00 | | 153 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 536.00 | 92 608.00 | | 109 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 985.00 | 105 694.00 | | 80 985.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 235.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 817.00 | 26 374.00 | | 90 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 213.00 | 420 656.00 | | 437 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 732.00 | 473 938.00 | | 539 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262.00 | 393 183.00 | | 7 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 865.00 | | 19 864.00 | 295 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 296 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 868.00 | 169 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 606.00 | | | 112 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 259.00 | | 4 670.00 | 183 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 398.00 | 60 589.00 | 17 897.00 | 162 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | 32 202.00 | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | 28 387.00 | 17 897.00 | 140 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 536.00 | 109 536.00 | | 109 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
UX Autres créances clients | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 797.00 | 145 535.00 | 7 262.00 | 152 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 252.00 | 182 252.00 | | 182 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 213.00 | 429 951.00 | 7 262.00 | 437 213.00 |