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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 346.00 | 77 088.00 | 3 259.00 | 80 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 206.00 | 62 844.00 | 36 362.00 | 99 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 286.00 | 49 527.00 | 30 759.00 | 80 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 253.00 | 189 459.00 | 135 794.00 | 325 253.00 |
BT Marchandises | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 507.00 | 238.00 | 16 270.00 | 16 507.00 |
BZ Autres créances | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 489.00 | 1 357.00 | 70 133.00 | 71 489.00 |
CF Disponibilités | 183 423.00 | | 183 423.00 | 183 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 396.00 | 1 594.00 | 299 801.00 | 301 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 648.00 | 191 053.00 | 435 595.00 | 626 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 141 467.00 | 104 483.00 | | 141 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909.00 | 36 984.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 178 476.00 | 175 567.00 | | 178 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 782.00 | 60 732.00 | | 64 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | 32 892.00 | | 101 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 183.00 | 77 771.00 | | 90 183.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 934.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 119.00 | 172 329.00 | | 257 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 595.00 | 347 896.00 | | 435 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 718.00 | 128 403.00 | | 213 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 114.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 215.00 | | 76 038.00 | 249 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 473.00 | | 74 288.00 | 71 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 742.00 | | 1 750.00 | 177 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 258.00 | 35 622.00 | 421.00 | 154 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 934.00 | 6 575.00 | 421.00 | 70 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 324.00 | 29 047.00 | | 83 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 707.00 | 21 306.00 | 43 401.00 | 64 707.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 119.00 | 213 718.00 | 43 401.00 | 257 119.00 |