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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 278 504.00 | | 278 504.00 | 278 504.00 |
AN Terrains | 41 291.00 | 17 214.00 | 24 077.00 | 41 291.00 |
AP Constructions | 435 172.00 | 74 894.00 | 360 278.00 | 435 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 236.00 | 128 545.00 | 15 690.00 | 144 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 274.00 | 164 193.00 | 11 081.00 | 175 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 941.00 | 386 946.00 | 714 995.00 | 1 101 941.00 |
BT Marchandises | 618 690.00 | | 618 690.00 | 618 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
BZ Autres créances | 139 922.00 | | 139 922.00 | 139 922.00 |
CF Disponibilités | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 797.00 | | 180 797.00 | 180 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 918.00 | | 1 132 918.00 | 1 132 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 859.00 | 386 946.00 | 1 847 913.00 | 2 234 859.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 125 686.00 | 1 105 007.00 | | 1 125 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 451.00 | 20 678.00 | | 37 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 238.00 | 8 810.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 474.00 | 1 135 595.00 | | 1 169 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 095.00 | 101 724.00 | | 31 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 173.00 | 234 031.00 | | 364 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 599.00 | 261 982.00 | | 239 599.00 |
EA Autres dettes | 41 957.00 | 60 965.00 | | 41 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 439.00 | 660 316.00 | | 678 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 913.00 | 1 795 912.00 | | 1 847 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 360.00 | | 60 194.00 | 1 070 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 613.00 | 1 101 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 613.00 | 820 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 604.00 | | | 280 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 882.00 | | 60 194.00 | 788 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 553.00 | 43 859.00 | 2 466.00 | 345 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 453.00 | 43 859.00 | 2 466.00 | 343 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 173.00 | 364 173.00 | | 364 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 599.00 | 239 599.00 | | 239 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 922.00 | 139 922.00 | | 139 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 978.00 | 470 207.00 | 771.00 | 470 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 439.00 | 678 439.00 | | 678 439.00 |