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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 5.00 | 245.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 278 504.00 | | 278 504.00 | 278 504.00 |
AN Terrains | 41 291.00 | 22 691.00 | 18 600.00 | 41 291.00 |
AP Constructions | 535 534.00 | 160 278.00 | 375 256.00 | 535 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 816.00 | 133 810.00 | 13 007.00 | 146 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 871.00 | 107 437.00 | 30 434.00 | 137 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 405.00 | 424 221.00 | 743 184.00 | 1 167 405.00 |
BT Marchandises | 379 556.00 | | 379 556.00 | 379 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
BZ Autres créances | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CF Disponibilités | 584 457.00 | | 584 457.00 | 584 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 717.00 | | 1 239 717.00 | 1 239 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 122.00 | 424 221.00 | 1 982 901.00 | 2 407 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 202 182.00 | 1 187 898.00 | | 1 202 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 486.00 | 29 284.00 | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 768.00 | 1 218 282.00 | | 1 270 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 639.00 | 281 283.00 | | 230 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 939.00 | 235 835.00 | | 217 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 010.00 | 160 052.00 | | 230 010.00 |
EA Autres dettes | 10 779.00 | 14 424.00 | | 10 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 133.00 | 692 681.00 | | 712 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 901.00 | 1 910 963.00 | | 1 982 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 307.00 | 462 679.00 | | 174 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 641.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 168.00 | | 94 356.00 | 1 133 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 034.00 | 1 167 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 278 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 885 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 604.00 | | 250.00 | 280 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 264.00 | | 94 106.00 | 849 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 191.00 | 42 064.00 | 8 034.00 | 390 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 5.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 091.00 | 42 060.00 | 5 934.00 | 388 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 002.00 | 55 695.00 | 174 307.00 | 230 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 753.00 | 275 453.00 | 3 300.00 | 278 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 453.00 | 516 145.00 | 174 307.00 | 690 453.00 |