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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 1 744.00 | 2 787.00 | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 250 112.00 | 4 573.00 | 245 539.00 | 250 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 758.00 | 66 824.00 | 31 934.00 | 98 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 252.00 | 50 965.00 | 15 287.00 | 66 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 014.00 | 124 107.00 | 804 907.00 | 929 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
CF Disponibilités | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 554.00 | | 463 554.00 | 463 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 568.00 | 124 107.00 | 1 268 462.00 | 1 392 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 198.00 | 270 136.00 | | 232 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 237.00 | 112 063.00 | | 135 237.00 |
DL TOTAL (I) | 377 436.00 | 392 198.00 | | 377 436.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 506.00 | 58 014.00 | | 553 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 571.00 | 35 301.00 | | 167 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 27 522.00 | | 85 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 609.00 | 61 380.00 | | 80 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 026.00 | 182 217.00 | | 891 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 462.00 | 574 415.00 | | 1 268 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 179.00 | 146 087.00 | | 462 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 889.00 | | 500 237.00 | 444 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 111.00 | 929 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 642.00 | 509 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 415 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 247.00 | | 274 927.00 | 246 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 112.00 | | 222 481.00 | 197 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 2 829.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 624.00 | 14 482.00 | | 109 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 120.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 000.00 | 13 362.00 | | 109 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |