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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 3 224.00 | 1 307.00 | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 254 581.00 | 70 457.00 | 184 124.00 | 254 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 839.00 | 89 792.00 | 15 047.00 | 104 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 495.00 | 57 195.00 | 16 300.00 | 73 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 806.00 | 220 668.00 | 726 138.00 | 946 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 255 330.00 | | 255 330.00 | 255 330.00 |
CF Disponibilités | 260 695.00 | | 260 695.00 | 260 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 392.00 | | 654 392.00 | 654 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 198.00 | 220 668.00 | 1 380 530.00 | 1 601 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 589.00 | 366 436.00 | | 419 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | 153 153.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 458 190.00 | 530 589.00 | | 458 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 852.00 | 461 008.00 | | 607 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 232.00 | 133 335.00 | | 104 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 90 687.00 | | 119 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 155.00 | 92 138.00 | | 87 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 340.00 | 780 732.00 | | 922 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 530.00 | 1 311 321.00 | | 1 380 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 050.00 | 462 179.00 | | 469 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 014.00 | | 32 642.00 | 929 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 950 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 436 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 531.00 | | | 509 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 123.00 | | 32 642.00 | 415 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 107.00 | 10 061.00 | 3 212.00 | 124 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 363.00 | 10 061.00 | 3 212.00 | 122 363.00 |