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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 126.00 | 463.00 | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 536.00 | 18 433.00 | 6 103.00 | 24 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 212.00 | 169 555.00 | 77 657.00 | 247 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 071.00 | 191 114.00 | 342 957.00 | 534 071.00 |
BT Marchandises | 282 037.00 | 24 944.00 | 257 092.00 | 282 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CF Disponibilités | 333 877.00 | | 333 877.00 | 333 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 155.00 | 24 944.00 | 772 210.00 | 797 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 226.00 | 216 058.00 | 1 115 168.00 | 1 331 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 715.00 | 286 246.00 | | 372 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | 136 470.00 | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 485 746.00 | 466 715.00 | | 485 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 290.00 | 123 482.00 | | 104 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 780.00 | 84 360.00 | | 95 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 218.00 | 103 281.00 | | 181 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 349.00 | 53 869.00 | | 68 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 304.00 | 141 546.00 | | 118 304.00 |
EA Autres dettes | 61 480.00 | 47 641.00 | | 61 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 421.00 | 554 179.00 | | 629 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 168.00 | 1 020 894.00 | | 1 115 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -707.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 50 676.00 | | 15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 173.00 | 1 130 595.00 | | 1 053 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 141.00 | 994 126.00 | | 984 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 031.00 | 136 470.00 | | 69 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 704.00 | | 2 367.00 | 531 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 523.00 | | | 260 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 381.00 | | 2 367.00 | 269 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 557.00 | 19 557.00 | | 171 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 290.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 721.00 | 19 267.00 | | 168 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 260.00 | 157 260.00 | | 157 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 290.00 | 19 404.00 | 84 887.00 | 104 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VP Divers | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 489.00 | 113 689.00 | 1 800.00 | 115 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 203.00 | 363 316.00 | 84 887.00 | 448 203.00 |