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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 127.00 | 786.00 | 3 913.00 |
AH Fonds commercial | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 536.00 | 20 395.00 | 4 141.00 | 24 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 215.00 | 186 358.00 | 61 857.00 | 248 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 398.00 | 209 880.00 | 325 518.00 | 535 398.00 |
BT Marchandises | 275 458.00 | 20 994.00 | 254 465.00 | 275 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CF Disponibilités | 481 248.00 | | 481 248.00 | 481 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 440.00 | 20 994.00 | 858 447.00 | 879 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 839.00 | 230 874.00 | 1 183 965.00 | 1 414 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 746.00 | 372 715.00 | | 381 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 169.00 | 69 031.00 | | 174 169.00 |
DL TOTAL (I) | 599 915.00 | 485 746.00 | | 599 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 887.00 | 104 290.00 | | 84 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 448.00 | 95 780.00 | | 95 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 876.00 | 181 218.00 | | 122 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 867.00 | 68 349.00 | | 46 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 454.00 | 118 304.00 | | 120 454.00 |
EA Autres dettes | 113 517.00 | 61 480.00 | | 113 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 049.00 | 629 421.00 | | 584 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 965.00 | 1 115 168.00 | | 1 183 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 311 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 142.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 142.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 519.00 | 15 138.00 | | 56 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 462.00 | 1 053 173.00 | | 1 323 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 293.00 | 984 142.00 | | 1 149 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 169.00 | 69 031.00 | | 174 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 071.00 | | 1 327.00 | 534 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 523.00 | | 324.00 | 260 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 748.00 | | 1 003.00 | 271 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 114.00 | 18 766.00 | | 191 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 1.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 988.00 | 18 765.00 | | 187 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 965.00 | 208 965.00 | | 208 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 887.00 | 19 618.00 | 65 269.00 | 84 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VP Divers | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 048.00 | 54 248.00 | 1 800.00 | 56 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 173.00 | 395 904.00 | 65 269.00 | 461 173.00 |