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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 450.00 | 463.00 | 3 913.00 |
AH Fonds commercial | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 607.00 | 29 893.00 | 5 714.00 | 35 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 254.00 | 169 800.00 | 51 454.00 | 221 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 509.00 | 203 143.00 | 316 365.00 | 519 509.00 |
BT Marchandises | 229 917.00 | 17 304.00 | 212 613.00 | 229 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CF Disponibilités | 742 737.00 | | 742 737.00 | 742 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 701.00 | 17 304.00 | 1 099 396.00 | 1 116 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 210.00 | 220 447.00 | 1 415 762.00 | 1 636 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 633 837.00 | 469 731.00 | | 633 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 778.00 | 264 106.00 | | 214 778.00 |
DL TOTAL (I) | 892 616.00 | 777 837.00 | | 892 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 307.00 | 71 078.00 | | 42 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 221.00 | 222 931.00 | | 64 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 857.00 | 44 418.00 | | 123 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 196.00 | 57 123.00 | | 90 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 510.00 | 171 585.00 | | 135 510.00 |
EA Autres dettes | 67 052.00 | 97 848.00 | | 67 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 146.00 | 664 985.00 | | 523 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 762.00 | 1 442 823.00 | | 1 415 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 946.00 | 620 567.00 | | 385 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 703.00 | | 1 440 703.00 | 1 440 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 703.00 | | 1 440 703.00 | 1 440 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 927.00 | 92 012.00 | | 63 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 135.00 | 1 526 359.00 | | 1 447 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 357.00 | 1 262 253.00 | | 1 232 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 778.00 | 264 106.00 | | 214 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 297.00 | | 1 367.00 | 257 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 497.00 | | 1 367.00 | 255 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 755.00 | 18 939.00 | | 180 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 755.00 | 18 939.00 | | 180 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 308.00 | 28 965.00 | 13 342.00 | 42 308.00 |
VI Groupe et associés | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 211.00 | 90 411.00 | 1 800.00 | 92 211.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 290.00 | 385 947.00 | 13 342.00 | 399 290.00 |