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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 223.00 | 217 972.00 | 24 250.00 | 242 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 223.00 | 217 972.00 | 24 250.00 | 242 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 051.00 | 40 105.00 | 99 945.00 | 140 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 274.00 | 258 078.00 | 124 196.00 | 382 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -63 398.00 | -46 787.00 | | -63 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 655.00 | -16 611.00 | | -62 655.00 |
DL TOTAL (I) | 114 526.00 | 177 181.00 | | 114 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 6 235.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | 21 334.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 2.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 670.00 | 27 572.00 | | 9 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 196.00 | 204 754.00 | | 124 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
FG Production vendue services | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 604.00 | | 233 604.00 | 233 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 12 245.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 12 245.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 7 082.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 512.00 | 215 517.00 | | 242 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 167.00 | 232 128.00 | | 305 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 655.00 | -16 611.00 | | -62 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 060.00 | | 8 163.00 | 234 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 060.00 | | 8 163.00 | 234 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 212.00 | 45 759.00 | | 172 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 212.00 | 45 759.00 | | 172 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 427.00 | 9 678.00 | | 30 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 427.00 | 9 678.00 | | 30 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 427.00 | 9 678.00 | | 30 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 73 298.00 | 1 083.00 | 72 215.00 | 73 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 769.00 | 4 361.00 | 95 408.00 | 99 769.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |